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第一章 投资管理体制与项目融资
复习要求
（一）了解我国固定资产投资管理体制的基本内容；
（二）熟悉建设项目融资的基本内容：融资方式、融资程序、融资成本；
（三）熟悉工程建设管理制度的主要内容：建设项目法人责任制、招投标制、工程建设监理制、合同管理制。
第一节 投资管理体制
一、固定资产与固定资产投资体制
(一)了解投资的含义、运动过程和分类
1．投资含义
所谡投资是投资主体为特定的目的，以达到预期收益的价值垫付行为。
2．投资运动过程
投资运动过程，本质上是价值运动过程。投资运动过程就是在投资的循环周期中价值川流不息的运动过程.考察投资运动的每一次循环，生产经营性投资运动过程包括资金筹集、分配、运用(实施)和回收增值四个阶段(见教材图1.1.1)。
3．投资分类
投资从不同角度可作不同的分类。
(1)按投资在再生产过程中周转方式不同，可分为固定资产投资和流动资产投资。
(2)按照投资的领域来分，可分为生产经营性投资和非生产经营性投资。
(3)按投资方式来分，可分为直接投资和间接投资。
(4)按投资主体来分，可分为政府投资，企业(公司)投资，国家授权投资主体投资和个人投资。
(5)按投资来源国别分，可分为国内投资和国外投资。
投资的上述分类如教材图1.1.2所示。
(二)了解固定资产投资的内容及特点
固定资产是指在社会再生产过程中可供长时间反复使用，并在其使用过程中基本上不改变实物形态的劳动资料和其他物质资料，如房屋、建筑物、机器设备、运输工具等。固定资产投资是指大修以外的全部固定资产再生产的投资。其主要特点如下：
(1)资金占用多，一次投入的资金数额大。
(2)建设和回收过程长。
(3)投资形成的产品具有固定性。
(4)投资产品具有单件性。
(5)投资项目的管理比较复杂。
（三）了解固定资产投资体制的模式
投资体制是指组织、领导和管理社会投资活动的基本制度和主要方式、方法。
从不同的角度来考察投资体制，有不同的组成。
从系统论的角度来看，投资体制主要由投资决策系统、投资调控系统、投资动力系统、投资住处系统四大子系统组成，投资体制是四者的统一体。
从管理组织情况看，投资体制主要由以下三要素组成：投资主体的决策层次与结构，投资运行机制，投资领域内各经济实体之间的关系。
从管理职能来看，投资体制的组成主要包括投资计划管理体制，投资资金管理体制和投资经营管理体制。
根据投资决策的集权程度不同，可把投资体制划分为三种典型的模式：
（1）高度集权型投资体制模式，这种模式的特点是企业投资全部纳入国家统一计划，投资方式单一，投资领域各单位和经济实体之间的联系非商品化。
（2）分散型投资体制模式，这是一种投资决策权完全分散化的投资模式，国家彻底放弃一切投资决策权，把它交给为数众多的企业。
（3）综合型投资体制模式，其基本特征为：划分国家、地方和企业的投资范围，中央政府负责关系整个国民经济产业结构和社会消费结构的的项目投资，地方政府负责关系到地方产业，经济结构的新建项目的决策，企业再生产方面的一切决策权全部由企业自主行使，形成了中央，地方，企业三个层次的投资主体。投资调控主要通过财政、税收、贷款利率和筹资等手段，引导和调节投资的流向。
二、我国的固定资产投资管理体制
(一) 了解投资管理体制的概念
投资管理体制是投资体制的一部分，是国家组织和管理投资的制度、方式和方法的总称。它包括投资管理权限和职责如何划分、投资调控方式如何采用以及投资管理机构如何设置等。
(二) 了解我国投资管理体制改革的目标
投资管理体制改革的总体目标是：改革投融资方式，充分发挥市场对投资活动的调节作用，建立投资的风险约束机制，真正确立企业是基本的投资主体，企业的投资由企业决策，同时承担投资风险；完善与社会主义市场经济体制相适应的投资总量和结构的间接调控体系，进行及时、有效、灵活的调控；建立与投资活动有关的服务中介体系和要素市场，形成在法制规范下的公平竞争体制，最终形成宏观、中观、微观投资管理相结合，多层次的投资管理体制。
（三）了解我国投资管理体制改革的内容和主要措施
1．投资管理体制改革的主要内容
(1) 按照全社会固定资产投资的使用方向和不同投资主体的投资范围，以及各类建设项目不同的经济效益、社会效益和市场需求等基本特性，将建设项目划分为竞争性投资项目、基础性投资项目和公益性投资项目，并据此重新确定投资方式。即竞争性投资项目以企业作为基本的投资主体，基本上通过市场融资；基础性投资项目在加强中央政策性投融资的同时，加大企业和地方的投资责任；公益性投资项目主要由政府承担。
(2) 建立投资风险约束机制，改变项目立项办法和审批程序，先有法人，后有项目。在符合国家产业政策的竞争性投资项目 的可行性研究报告和初步设计基础上，扩大法人主体的决策权限。
(3) 投资宏观调控实行中央统一确定调控政策和目标，中央和省（市、自治区）两级负责的原则，省（市、自治区）投资公司成为地方基础性投资项目的主要投资主全。
(4) 改变投资计划管理方法，对投资总量不再单纯

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2．项目管理组织的职能
包括：计划职能、组织职能、控制职能、指挥职能、协调职能。
（二）了解组织的构成因素
1．合理的管理层次
管理层次是指从最高管理者到实际工作人员的等级层次的数量。管理层次通常分为决策层、协调层和执行层、操作层。它有如一个三角形，从上至下权责递减，人数递增。
2．合理的管理跨度
管理跨度大小取决于需要协调的工作量。

3．合理划分部门
部门的划分要根据组织目标与工作内容确定，形成既有相互分工又有相互配合的组织系统。
4．合理确定职能
组织设计中确定各部门的职能，应使纵向的领导、检查、指挥灵活，达到指令传递快，信息反馈及时。要使横向各部门之间相互联系、协调一致，使各部门能够有职有责、尽职尽责。
二、了解建立项目组织的步骤
（1）确定组织目标。
（2）确定项目工作内容。
（3）组织结构设计，绘制结构图。
（4）配置工作岗位及人员。
（5）制定岗位职责标准、工作流程和信息流程。
（6）制定工作流程与考核标准。
组织机构设置程序见教材图4.3.1。
三、熟悉项目管理组织的形式与特点
项目管理组织的形式：
（1）直线制组织（见教材图4.3.2）。
（2）职能制项目组织(见教材图4.3.3)。
（3）矩阵式项目组织(见教材图4.3.4)。
（4）事业部制项目组织(见教材图4.3.5)。
四、熟悉建设项目管理方式与特点
建设项目管理方式：
（1）建设单位自管方式。
（2）工程指挥部管理方式。
（3）总承包管理方式（亦称交钥匙管理方式，或一揽子承包方式）。
这种管理组织形式如教材图4.3.8所示。
（4）工程托管方式：这种管理组织形式如教材4.3.9所示。
（5）三角管理方式。
（6）BOT方式。
BOT方式，或称为投资方式，有时也被称为“公共工程特许权”。通常所说的BOT至少包括以下三种具体方式：
①BOOT(Build Operate Transfer)，即建设――经营――转让；
②BOO（Build Own Operate Transfer），即建设――拥有――经营――转让；
③BOO（Build Own Operate），即建设――拥有――经营；
上述三种方式可统称为BOT方式，也可称为广义的BOT方式；若只提标准BOT方式则单指第一种。
五、了解项目经理概念、项目经理的任务
项目经理是企业法人代表在项目上的全权委托代理人。
（一）项目经理的任务
（1）确定项目组织机构并配置相应人员，组织项目经理班子。
（2）制定各项规章制度和岗位责任制，组织项目，有序地开展工作。
（3）制定项目的总目标和阶段性目标，进行目标分解，制定总体控制计划并实施控制，保证项目目标的实现。
（4）及时、准确地作出项目管理决策，严格管理，保证合同的顺利执行。
（5）协调项目组织的内部及外部各方面的关系，并代表企业法人在授权范围内进行有关签证。
（6）建立完善的内部及外部信息管理系统，确保信息畅通无阻，保证工作高效率进行。
（二）项目经理应具备的基本条件
（1）具有广泛的理论和科学技术知识。
（2）具有较高的领导艺术和协调能力。
（3）具有健康的身体和丰富的实践经验。
（三）项目经理的选拔与培训
项目经理培养的知识结构与培训内容见教材表4.3.1。
第四节 项目计划与控制
一、项目计划概述
（一）了解项目目标、项目计划的概念；熟悉三大目标的关系；熟悉制定目标的依据；
1．项目目标概念
项目目标是指一个项目为了达到预期成果所必须完成的各项指标的标准。
项目指标有很多，但最核心的是质量目标、工期目标和投资目标。这些目标值往往都是合同界定的。
三大目标对一个项目而言不是孤立存在的，三者的关系见教材图4.4.1。
2．制定目标的依据
（1）合同提出的项目总目标。
（2）反映项目特征的有关资料。
（3）反映当地建设条件的有关资料。
（4）国家的政策、法规、规范、标准、定额等。
3．项目计划的概念
项目计划是为实现项目的既定目标，对未来项目实施过程进行规划、安装的活动。计划就是预先决定要去做什么，如何做，何时做和由准做。在具体内容上，它包括项目目标的确立，确定实现项目目标的方法，预测、决策、计划原则的确立，计划的编制，以及计划的实施。
（二）熟悉工程项目的结构分析方法、主要工作
项目分解结构一般采用WBS（Works Breakdown Structure）方法，其步骤如下：
1．工程项目的结构分析
项目的总任务是完成确定的技术系统（功能、质量、数量等）的工程，完成这个任务是通过许多互相联系、互相影响、互相依赖的工程活动实现的。
2．工程项目结构分析的主要工作
（1）工程项目的结构分解。
（2）项目单元的定义。
（3）项目单元之间逻辑关系的分析
3．项目结构分解
对一个项目进行结构分解，通常按系统分析方法，由粗到细，由总体到具体，由上而下地将工程项目分解成树型结构。结构分解的结果有：①树型结构图，常见的工程项目的树型结构可见教材图4.4.2；②项目结构分析表可见教材表4.4.1。
4．项目结构分解过程
（1）将项目分解成单个定义的且任务范围明确的子部分（子项目）。
（2）研究并确定每个子部分的特点和结构规则，它的执行结果以及完成它所需的活动，
以作进一步

pkhvcd

请问这是2004年的吗？

pkhvcd

谢谢!请问2004年造价师什么时候报名?还有你那个可以发一份到我邮箱吗?feng198177@sohu.com
谢谢！

cwh0225

据我所知，造价考试要四、五月份才报名，十月份左右考试。

cwh0225

自己写的还是转载的啊？不过有点用。谢谢

cwh0225

哪一年的书啊，改教材了！