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流动资金估算

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发表于 2014-6-19 22:57:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家,我是用分项详细估算法 估算流动资金,估算方法如下:

流动资金=流动资产―流动负债
流动资产=应收账款+存货+现金
流动负债=应付账款
存货=外购原材料+外购燃料+在产品+产成品
外购原材料占用资金=年外购原材料总成本/原材料周转次数
外购燃料=年外购燃料/按种类分项周转次数
在产品=(年外购原材料+年外购燃料+年工资及福利费+年修理费+年其他制造费用)/在产品周转次数
产成品=年经营成本/产成品周转次数
应收账款=年销售收入/应收账款周转次数
现金需要量二(年工资及福利费+年其他费用)/现金周转次数
年其他费用=制造费用+管理费用+销售费用―(以上3项费用中所含的工资及福利费、折旧费、维护费、摊销费、修理费)
应付账款=(年外购原材料+年外购燃料)/应付账款周转次数
采用以上方法估算流动资金时,按照实际算得的数值偏大,如果想要人为把流动资金调小一点,请问该调哪些指标?如何调?谢谢!

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发表于 2014-6-19 22:57:32 | 显示全部楼层
楼主这个是财务相关问题吧
而且你公式已经列的很清楚了
一看就明白,还用这里问么

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